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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2289	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de março 2023.		6.220,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de março 2023.	6.220,94
23/03/2023	Ref. Folha Executivo mes de março 2023.		6.220,94
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			37,33
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			40,46
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			649,69
23/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			697,11
27/03/2023	Pagamento de Empenho 2289/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.796,35
TOTAL		6.220,94	6.220,94	6.220,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/03/2023	37,33		Lançada
DESCONTO TELEFONE	23/03/2023	40,46		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/03/2023	649,69		Lançada
INSS SERVIDORES	23/03/2023	697,11		Lançada
TOTAL		1.424,59