| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2304 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de março 2023. | 6.220,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de março 2023. | 6.220,94 | ||
| 23/03/2023 | Ref. Folha Executivo mes de março 2023. | 6.220,94 | ||
| 23/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 37,33 | ||
| 23/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 649,69 | ||
| 23/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 697,11 | ||
| 27/03/2023 | Pagamento de Empenho 2304/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.836,81 | ||
| TOTAL | 6.220,94 | 6.220,94 | 6.220,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 23/03/2023 | 37,33 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/03/2023 | 649,69 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 23/03/2023 | 697,11 | Lançada | |
| TOTAL | 1.384,13 |
