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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2595	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023.		3.232,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023.	3.232,88
03/04/2023	Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023.		3.232,88
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			17,60
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			241,35
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			410,60
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			721,78
03/04/2023	Pagamento de Empenho 2595/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.841,55
TOTAL		3.232,88	3.232,88	3.232,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/04/2023	17,60		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/04/2023	241,35		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	03/04/2023	410,60		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	03/04/2023	721,78		Lançada
TOTAL		1.391,33