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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2600	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023.		1.681,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023.	1.681,07
03/04/2023	Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023.		1.681,07
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			7,66
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			10,09
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			235,35
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			413,71
03/04/2023	Pagamento de Empenho 2600/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.014,26
TOTAL		1.681,07	1.681,07	1.681,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/04/2023	7,66		Lançada
SINDESSEMA	03/04/2023	10,09		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	03/04/2023	235,35		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	03/04/2023	413,71		Lançada
TOTAL		666,81