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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2617	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023.		3.270,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023.	3.270,88
03/04/2023	Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023.		3.270,88
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			19,63
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			242,10
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			457,92
03/04/2023	Pagamento de Empenho 2617/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.551,23
TOTAL		3.270,88	3.270,88	3.270,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/04/2023	19,63		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/04/2023	242,10		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	03/04/2023	457,92		Lançada
TOTAL		719,65