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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	284	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento janeiro 2023.		4.238,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento janeiro 2023.	4.238,01
24/01/2023	Ref. folha de pagamento mes de janeiro de 2023.		4.238,01
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			28,90
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			271,41
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			674,41
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			1.185,51
26/01/2023	Pagamento de Empenho 284/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.077,78
TOTAL		4.238,01	4.238,01	4.238,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/01/2023	28,90		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/01/2023	271,41		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/01/2023	674,41		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/01/2023	1.185,51		Lançada
TOTAL		2.160,23