Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3070	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Abril de 2023.		8.581,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Abril de 2023.	8.581,49
26/04/2023	Ref. folha mes de Abril 2023		8.581,49
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			36,03
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			88,87
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			685,75
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			701,13
27/04/2023	Pagamento de Empenho 3070/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.069,71
TOTAL		8.581,49	8.581,49	8.581,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	26/04/2023	36,03		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/04/2023	88,87		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	26/04/2023	685,75		Lançada
INSS SERVIDORES	26/04/2023	701,13		Lançada
TOTAL		1.511,78