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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	352	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento janeiro 2023.		5.837,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento janeiro 2023.	5.837,92
24/01/2023	Ref. folha de pagamento mes de janeiro de 2023.		5.837,92
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			35,03
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			506,97
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			643,48
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			989,58
26/01/2023	Pagamento de Empenho 352/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.662,86
TOTAL		5.837,92	5.837,92	5.837,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/01/2023	35,03		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/01/2023	506,97		Lançada
INSS SERVIDORES	24/01/2023	643,48		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/01/2023	989,58		Lançada
TOTAL		2.175,06