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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3820	Data de lançamento:	01/06/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de junho de 2023.		3.788,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de junho de 2023.	3.788,42
01/06/2023	Ref. folha ferias mes de junho de 2023.		3.788,42
01/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			22,73
01/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			364,85
01/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			533,08
01/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			932,33
02/06/2023	Pagamento de Empenho 3820/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.935,43
TOTAL		3.788,42	3.788,42	3.788,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/06/2023	22,73		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/06/2023	364,85		Lançada
INSS SERVIDORES	01/06/2023	533,08		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/06/2023	932,33		Lançada
TOTAL		1.852,99