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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3822	Data de lançamento:	01/06/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de junho de 2023.		3.349,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de junho de 2023.	3.349,25
01/06/2023	Ref. folha ferias mes de junho de 2023.		3.349,25
01/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			20,09
01/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			247,54
01/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			468,90
01/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			824,25
02/06/2023	Pagamento de Empenho 3822/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.788,47
TOTAL		3.349,25	3.349,25	3.349,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/06/2023	20,09		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/06/2023	247,54		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/06/2023	468,90		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/06/2023	824,25		Lançada
TOTAL		1.560,78