| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3878 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 02 de junho de 2023. | 2.432,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 02 de junho de 2023. | 2.432,70 | ||
| 02/06/2023 | REf. folha Exoneração 02/06/2023. | 2.432,70 | ||
| 02/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 9,12 | ||
| 02/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 199,14 | ||
| 02/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 1.260,17 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 3878/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 964,27 | ||
| TOTAL | 2.432,70 | 2.432,70 | 2.432,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/06/2023 | 9,12 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 02/06/2023 | 199,14 | Lançada | |
| RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI | 02/06/2023 | 1.260,17 | Lançada | |
| TOTAL | 1.468,43 |
