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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4628	Data de lançamento:	03/07/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de julho de 2023.		4.845,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de julho de 2023.	4.845,76
03/07/2023	Ref. Folha Executivo Ferias mes de julho de 2023.		4.845,76
03/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			28,76
03/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			670,95
03/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			707,31
05/07/2023	Pagamento de Empenho 4628/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.438,74
TOTAL		4.845,76	4.845,76	4.845,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/07/2023	28,76		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	03/07/2023	670,95		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/07/2023	707,31		Lançada
TOTAL		1.407,02