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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5073	Data de lançamento:	24/07/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de julho 2023.		5.145,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de julho 2023.	5.145,85
24/07/2023	Ref. folha de pagamento mes de julho 2023.		5.145,85
24/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			30,88
24/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			80,77
24/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			450,88
24/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			452,45
27/07/2023	Pagamento de Empenho 5073/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.130,87
TOTAL		5.145,85	5.145,85	5.145,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/07/2023	30,88		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/07/2023	80,77		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/07/2023	450,88		Lançada
INSS SERVIDORES	24/07/2023	452,45		Lançada
TOTAL		1.014,98