Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5280	Data de lançamento:	01/08/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Agosto 2023.		3.564,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Agosto 2023.	3.564,00
01/08/2023	Ref. Folha Ferias mes de agosto de 2023.		3.564,00
01/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			21,38
01/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			262,55
01/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			498,96
01/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			566,02
02/08/2023	Pagamento de Empenho 5280/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.215,09
TOTAL		3.564,00	3.564,00	3.564,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/08/2023	21,38		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/08/2023	262,55		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/08/2023	498,96		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/08/2023	566,02		Lançada
TOTAL		1.348,91