| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 5475 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Inscrições para treinamento Finalidade: Ref inscrição curso Gestão da Tesouraria Modulo II: Procedimentos Especificos nos dias 14 e 15 de agosto para funcionário Cleber | 599,00 | 599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | Inscrições para treinamento Finalidade: Ref inscrição curso Gestão da Tesouraria Modulo II: Procedimentos Especificos nos dias 14 e 15 de agosto para funcionário Cleber | 599,00 | ||
| 31/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2902; | 599,00 | ||
| 31/08/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5475/2023, 10481 - DPM EDUCACAO LTDA | 28,75 | ||
| 12/09/2023 | Pagamento de Empenho 5475/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 570,25 | ||
| TOTAL | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/08/2023 | 28,75 | Lançada | |
| TOTAL | 28,75 |
