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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6014	Data de lançamento:	01/09/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Setembro de 2023.		3.943,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Setembro de 2023.	3.943,08
01/09/2023	Ref. Folha Executivo Ferias mes de Setembro de 2023.		3.943,08
01/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			365,08
01/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			548,68
01/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			964,50
04/09/2023	Pagamento de Empenho 6014/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.064,82
TOTAL		3.943,08	3.943,08	3.943,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/09/2023	365,08		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/09/2023	548,68		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/09/2023	964,50		Lançada
TOTAL		1.878,26