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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6021	Data de lançamento:	01/09/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Setembro de 2023.		1.610,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Setembro de 2023.	1.610,05
01/09/2023	Ref. Folha Executivo Ferias mes de Setembro de 2023.		1.610,05
01/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			9,66
01/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			173,40
01/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			450,88
04/09/2023	Pagamento de Empenho 6021/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			976,11
TOTAL		1.610,05	1.610,05	1.610,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/09/2023	9,66		Lançada
INSS SERVIDORES	01/09/2023	173,40		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	01/09/2023	450,88		Lançada
TOTAL		633,94