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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	665	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de Fevereiro/2023.		10.613,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de Fevereiro/2023.	10.613,17
01/02/2023	Ref. folha de pagamento mes de fevereiro de 2023.		10.613,17
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			37,01
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			554,18
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			1.186,70
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			1.498,84
01/02/2023	Pagamento de Empenho 665/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.336,44
TOTAL		10.613,17	10.613,17	10.613,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/02/2023	37,01		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	01/02/2023	554,18		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/02/2023	1.186,70		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/02/2023	1.498,84		Lançada
TOTAL		3.276,73