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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6712	Data de lançamento:	02/10/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias outubro 2023.		1.989,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias outubro 2023.	1.989,75
02/10/2023	Ref. Folha Ferias outubro 2023.		1.989,75
02/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			0,98
02/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			11,89
02/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			277,40
02/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			562,76
03/10/2023	Pagamento de Empenho 6712/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.136,72
TOTAL		1.989,75	1.989,75	1.989,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/10/2023	0,98		Lançada
SINDESSEMA	02/10/2023	11,89		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/10/2023	277,40		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	02/10/2023	562,76		Lançada
TOTAL		853,03