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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	69	Data de lançamento:	12/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento Ferias janeiro 2023.		7.579,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento Ferias janeiro 2023.	7.579,02
12/01/2023	Ref. folha férias mes de janeiro 2023.		7.579,02
12/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			45,48
12/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			677,39
12/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			1.061,06
12/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			1.200,11
13/01/2023	Pagamento de Empenho 69/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.594,98
TOTAL		7.579,02	7.579,02	7.579,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	12/01/2023	45,48		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/01/2023	677,39		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12/01/2023	1.061,06		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	12/01/2023	1.200,11		Lançada
TOTAL		2.984,04