| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7028 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.12 | Corda | 101,42 | 12,17 |
| 12.00 | SILO PLASTICO SUPERSILO Finalidade: Ref a materiais para uso da secretaria de obras urbanas | 25,62 | 307,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | Corda SILO PLASTICO SUPERSILO Finalidade: Ref a materiais para uso da secretaria de obras urbanas | 319,61 | ||
| 20/10/2023 | Conforme DANFE Nº 001/323058; | 319,61 | ||
| 20/10/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7028/2023, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 3,83 | ||
| 14/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2023 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 | 315,78 | ||
| TOTAL | 319,61 | 319,61 | 319,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/10/2023 | 3,83 | Lançada | |
| TOTAL | 3,83 |
