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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	711	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de Fevereiro/2023.		5.837,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de Fevereiro/2023.	5.837,92
01/02/2023	Ref. folha de pagamento mes de fevereiro de 2023.		5.837,92
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			35,03
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			877,22
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.021,29
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.029,97
01/02/2023	Pagamento de Empenho 711/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.874,41
TOTAL		5.837,92	5.837,92	5.837,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/02/2023	35,03		Lançada
INSS SERVIDORES	01/02/2023	877,22		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	01/02/2023	1.021,29		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/02/2023	1.029,97		Lançada
TOTAL		2.963,51