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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7111	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Outubro/2023.		3.118,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Outubro/2023.	3.118,42
25/10/2023	Ref. folha mes de Outubro de 2023.		3.118,42
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: Contratos Temporarios Fazenda			18,71
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: Contratos Temporarios Fazenda			108,16
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: Contratos Temporarios Fazenda			277,26
27/10/2023	Pagamento de Empenho 7111/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.714,29
TOTAL		3.118,42	3.118,42	3.118,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/10/2023	18,71		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2023	108,16		Lançada
INSS SERVIDORES	25/10/2023	277,26		Lançada
TOTAL		404,13