| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7226 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Outubro/2023. | 3.938,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Outubro/2023. | 3.938,74 | ||
| 25/10/2023 | Ref. folha mes de Outubro de 2023. | 3.938,74 | ||
| 25/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM | 24,33 | ||
| 25/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM | 302,70 | ||
| 25/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM | 305,40 | ||
| 27/10/2023 | Pagamento de Empenho 7226/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.306,31 | ||
| TOTAL | 3.938,74 | 3.938,74 | 3.938,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 25/10/2023 | 24,33 | Lançada | |
| RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI | 25/10/2023 | 302,70 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 25/10/2023 | 305,40 | Lançada | |
| TOTAL | 632,43 |
