| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8174 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | sodabel caustica Finalidade: Ref aquisição de soda para fabricação de sabão | 24,60 | 73,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | sodabel caustica Finalidade: Ref aquisição de soda para fabricação de sabão | 73,80 | ||
| 27/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/326224; | 73,80 | ||
| 27/11/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8174/2023, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 0,89 | ||
| 13/12/2023 | Pagamento de Empenho 8174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,91 | ||
| TOTAL | 73,80 | 73,80 | 73,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/11/2023 | 0,89 | Lançada | |
| TOTAL | 0,89 |
