Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	82	Data de lançamento:	12/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento Ferias janeiro 2023.		3.788,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento Ferias janeiro 2023.	3.788,42
12/01/2023	Ref. folha férias mes de janeiro 2023.		3.788,42
12/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			22,73
12/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			380,39
12/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			533,35
13/01/2023	Pagamento de Empenho 82/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.851,95
TOTAL		3.788,42	3.788,42	3.788,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	12/01/2023	22,73		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/01/2023	380,39		Lançada
INSS SERVIDORES	12/01/2023	533,35		Lançada
TOTAL		936,47