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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8283	Data de lançamento:	01/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha Férias me de dezembro de 2023.		13.088,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha Férias me de dezembro de 2023.	13.088,29
01/12/2023	Ref. folha de pagamento ferias mes de dezembro 2023.		13.088,29
01/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			78,53
01/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SL, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			1.464,47
01/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			1.832,36
01/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			2.070,35
04/12/2023	Pagamento de Empenho 8283/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.642,58
TOTAL		13.088,29	13.088,29	13.088,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/12/2023	78,53		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2023	1.464,47		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/12/2023	1.832,36		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/12/2023	2.070,35		Lançada
TOTAL		5.445,71