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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8290	Data de lançamento:	01/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha Férias me de dezembro de 2023.		1.854,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha Férias me de dezembro de 2023.	1.854,15
01/12/2023	Ref. folha de pagamento ferias mes de dezembro 2023.		1.854,15
01/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			11,12
01/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			259,58
01/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			569,33
04/12/2023	Pagamento de Empenho 8290/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.014,12
TOTAL		1.854,15	1.854,15	1.854,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/12/2023	11,12		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/12/2023	259,58		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	01/12/2023	569,33		Lançada
TOTAL		840,03