| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 8679 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços técnicos Finalidade: Ref serviço técnico para auxiliar no encerramento do exercício de 2023 e abertura do exercício de 2024 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Serviços técnicos Finalidade: Ref serviço técnico para auxiliar no encerramento do exercício de 2023 e abertura do exercício de 2024 | 5.000,00 | ||
| 30/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/20941; | 5.000,00 | ||
| 30/01/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8679/2023, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 240,00 | ||
| 30/01/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8679/2023, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 150,00 | ||
| 05/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8679/2023 - REF. JANEIRO/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 | 4.610,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/01/2024 | 240,00 | Lançada | |
| ISS | 30/01/2024 | 150,00 | Lançada | |
| TOTAL | 390,00 |
