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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9031	Data de lançamento:	20/12/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 NA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha Execuitivo mes de dezembro de 2023.		5.838,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha Execuitivo mes de dezembro de 2023.	5.838,47
20/12/2023	Ref. folha de Pagamento Dezembro 2023.		5.838,47
20/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			35,03
20/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			543,71
20/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			643,29
20/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.788,36
22/12/2023	Pagamento de Empenho 9031/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.828,08
TOTAL		5.838,47	5.838,47	5.838,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	20/12/2023	35,03		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/12/2023	543,71		Lançada
INSS SERVIDORES	20/12/2023	643,29		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	20/12/2023	1.788,36		Lançada
TOTAL		3.010,39