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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	108	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha Pagamento Ferias Ref. Folha eriaa MES DE JANEIRO 2024.	0,00	3.368,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	Folha Pagamento Ferias Ref. Folha eriaa MES DE JANEIRO 2024.	3.368,25
17/01/2024	Ref. Folha Ferias mes de janeiro de 2024.		3.368,25
17/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			215,39
17/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			447,55
18/01/2024	Pagamento de Empenho 108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.705,31
TOTAL		3.368,25	3.368,25	3.368,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/01/2024	215,39		Lançada
INSS SERVIDORES	17/01/2024	447,55		Lançada
TOTAL		662,94