Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1093 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.25 |
CORRENTE PARA MOTOSERRA |
74,30 |
92,88 |
| 214.00 |
Fio nylon roçadeira
Finalidade: REF MATERIAL P USO NA SECRETARIA |
1,01 |
216,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
CORRENTE PARA MOTOSERRA Fio nylon roçadeira
Finalidade: REF MATERIAL P USO NA SECRETARIA |
309,02 |
|
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| 26/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/333870; |
|
309,02 |
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| 26/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1093/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
|
3,70 |
| 06/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1093/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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305,32 |
| TOTAL |
309,02 |
309,02 |
309,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/02/2024 |
3,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,70 |
|
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