Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
121
Data de lançamento:
17/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente consumo de água da FABRICA DE TUBOS (2233162-0)
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2024
Referente consumo de água da FABRICA DE TUBOS (2233162-0)
3.000,00
17/01/2024
Conforme Fatura Nº 2233162020240;
225,53
17/01/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 121/2024, 1129 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
10,82
29/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 121/2024 - REF. JANEIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129, janeiro 2024
214,71
19/04/2024
Conforme Fatura Nº 223316202024; 160374642024;
385,14
19/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 121/2024, 1129 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
18,47
23/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 121/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
366,67
TOTAL
3.000,00
610,67
610,67
SALDO A PAGAR
2.389,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
