Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2024 |
Referente consumo de água do SALÃO PAROQUIAL (1604712-5) |
2.500,00 |
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17/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 6047125202401; |
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158,31 |
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17/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 125/2024, 1129 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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7,59 |
29/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2024 - REF. JANEIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129 |
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150,72 |
21/02/2024 |
Referente consumo de água do SALÃO PAROQUIAL (1604712-5)
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196,37 |
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21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 125/2024, 1129 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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9,42 |
22/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129 Referente consumo de água do SALÃO PAROQUIAL (1604712-5)
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186,95 |
21/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 47125202403; |
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246,00 |
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21/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 125/2024, 1129 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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11,80 |
01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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234,20 |
14/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 160473542; |
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228,34 |
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14/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 125/2024, 1129 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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10,96 |
17/06/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 125/2024 |
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-10,96 |
17/06/2024 |
Dotação incorreta |
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-228,34 |
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18/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 6047125202406; |
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131,21 |
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18/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 125/2024, 1129 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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6,29 |
25/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2024 - REF. JUNHO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129 |
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124,92 |
TOTAL |
2.500,00 |
731,89 |
731,89 |
SALDO A PAGAR |
1.768,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.