Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1327 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Corante liquido |
6,58 |
39,48 |
| 1.00 |
Sabão em barra
Finalidade: REF PRODUTOS DE LIMPEZA P USO NA SECRETARIA |
19,99 |
19,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
Corante liquido Sabão em barra
Finalidade: REF PRODUTOS DE LIMPEZA P USO NA SECRETARIA |
59,47 |
|
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| 11/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3351; |
|
59,47 |
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| 11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1327/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
|
0,71 |
| 18/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
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58,76 |
| TOTAL |
59,47 |
59,47 |
59,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/03/2024 |
0,71 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,71 |
|
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