Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1458 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente folha exoneração 31/03/2024 |
0,00 |
2.247,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente folha exoneração 31/03/2024 |
2.247,90 |
|
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| 22/03/2024 |
Referente exoneração Gabriel P. Tomazzi |
|
2.247,90 |
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| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
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13,49 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
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181,13 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1458/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.053,28 |
| TOTAL |
2.247,90 |
2.247,90 |
2.247,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDESSEMA |
22/03/2024 |
13,49 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
22/03/2024 |
181,13 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
194,62 |
|
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