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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2189 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento abril 2024 0,00 15.395,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento abril 2024 15.395,78
24/04/2024 Ref folha de pagamento abril 2024 15.395,78
24/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR 126,74
24/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR 227,00
24/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR 531,74
24/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR 741,86
24/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO - DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR 1.334,39
24/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR 2.613,42
24/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR 3.156,14
26/04/2024 Pagamento de Empenho 2189/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.664,49
TOTAL 15.395,78 15.395,78 15.395,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 24/04/2024 126,74 Lançada
DESCONTO TELEFONE 24/04/2024 227,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/04/2024 531,74 Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE 24/04/2024 741,86 Lançada
RETENÇÃO EM FOLHA DE DIVIDA ATIVA 24/04/2024 1.334,39 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 24/04/2024 2.613,42 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 24/04/2024 3.156,14 Lançada
TOTAL   8.731,29