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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2297	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento abril 2024	0,00	6.130,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento abril 2024	6.130,39
24/04/2024	Ref folha de pagamento abril 2024		6.130,39
24/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			36,78
24/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			603,66
24/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			677,07
24/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.788,36
26/04/2024	Pagamento de Empenho 2297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.024,52
TOTAL		6.130,39	6.130,39	6.130,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/04/2024	36,78		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/04/2024	603,66		Lançada
INSS SERVIDORES	24/04/2024	677,07		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/04/2024	1.788,36		Lançada
TOTAL		3.105,87