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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	289	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente folha pagamento janeiro 2024	0,00	7.490,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente folha pagamento janeiro 2024	7.490,68
24/01/2024	Ref folha pagamento janeiro 2024		7.490,68
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			39,79
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			803,01
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			1.135,90
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			1.222,89
26/01/2024	Pagamento de Empenho 289/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.289,09
TOTAL		7.490,68	7.490,68	7.490,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/01/2024	39,79		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/01/2024	803,01		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/01/2024	1.135,90		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/01/2024	1.222,89		Lançada
TOTAL		3.201,59