Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
concreto usinado com bomba
Finalidade: REF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS |
9.024,00 |
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| 24/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10038; |
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9.024,00 |
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| 24/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3106/2024, 11739 - BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI |
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81,22 |
| 09/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10038; |
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9.024,00 |
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| 09/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3106/2024, 11739 - BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI |
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108,29 |
| 09/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3106/2024, 11739 - BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI |
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270,72 |
| 09/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2024 - REF. JULHO/2024
BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI - 11739 |
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8.644,99 |
| 09/08/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3106/2024 |
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-81,22 |
| 09/08/2024 |
Liquidação indevida |
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-9.024,00 |
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| TOTAL |
9.024,00 |
9.024,00 |
9.024,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
