Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3137	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento férias junho 2024	0,00	1.946,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento férias junho 2024	1.946,99
03/06/2024	Ref folha de pagamento férias mes de junho 2024		1.946,99
03/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			11,68
03/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			272,56
03/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			556,00
04/06/2024	Pagamento de Empenho 3137/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.106,75
TOTAL		1.946,99	1.946,99	1.946,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/06/2024	11,68		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	03/06/2024	272,56		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	03/06/2024	556,00		Lançada
TOTAL		840,24