Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3883 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Correia ventuinha |
71,75 |
71,75 |
| 1.00 |
Serra S DISCO |
466,37 |
466,37 |
| 1.00 |
Bateria 45AP
Finalidade: REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO SIENA IYB6183 |
384,37 |
384,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
Correia ventuinha Serra S DISCO Bateria 45AP
Finalidade: REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO SIENA IYB6183 |
922,49 |
|
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| 05/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/345442; |
|
922,49 |
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| 05/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3883/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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|
11,09 |
| 11/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
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911,40 |
| TOTAL |
922,49 |
922,49 |
922,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
05/07/2024 |
11,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,09 |
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