Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
Brita n° 01 Brita n° 02
Finalidade: ref compra de brita para manutençaõ das estradas do interior devido as chuvas atravez de convenio FUNDEC/RS |
151.771,04 |
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| 28/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/157; |
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47.257,80 |
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| 30/08/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000009
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2024 - REF. AGOSTO/2024
OTTONI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 14210 |
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47.257,80 |
| 25/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/173; |
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44.573,20 |
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| 27/09/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000010
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2024 - REF. SETEMBRO/2024
OTTONI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 14210 |
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44.573,20 |
| 10/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/177; |
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58.169,00 |
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| 11/10/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00011
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2024 - REF. OUTUBRO/2024
OTTONI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 14210 |
|
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58.169,00 |
| 25/10/2024 |
Brita n° 01
Finalidade: ref compra de brita para manutençaõ das estradas do interior devido as chuvas atravez de convenio FUNDEC/RS
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1.771,04 |
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| 12/11/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000012
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2024 - REF. OUTUBRO/2024
OTTONI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 14210 |
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1.771,04 |
| TOTAL |
151.771,04 |
151.771,04 |
151.771,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
