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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4284	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha mes de Julho de 2024.	0,00	26.363,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha mes de Julho de 2024.	26.363,56
25/07/2024	Ref. Folha mes de Julho de 2024.		26.363,56
25/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			174,35
25/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.504,55
25/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.570,65
25/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			2.833,14
29/07/2024	Pagamento de Empenho 4284/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20.280,87
TOTAL		26.363,56	26.363,56	26.363,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/07/2024	174,35		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/07/2024	1.504,55		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/07/2024	1.570,65		Lançada
INSS SERVIDORES	25/07/2024	2.833,14		Lançada
TOTAL		6.082,69