Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4449 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Vonder clips aço |
2,05 |
12,30 |
| 1.00 |
Gancho para correte 1.0 toneladas |
26,65 |
26,65 |
| 13.00 |
cabo de aço
Finalidade: Ref compra de cabo de aço para utilização na secretaria quando necessario |
7,17 |
93,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
Vonder clips aço Gancho para correte 1.0 toneladas cabo de aço
Finalidade: Ref compra de cabo de aço para utilização na secretaria quando necessario |
132,16 |
|
|
| 30/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/347227; |
|
132,16 |
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| 30/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4449/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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|
1,59 |
| 06/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4449/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
|
|
130,57 |
| TOTAL |
132,16 |
132,16 |
132,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
30/07/2024 |
1,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,59 |
|
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