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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4496	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha ferias mes de agosto de 2024.	0,00	1.720,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha ferias mes de agosto de 2024.	1.720,63
01/08/2024	Ref. folha ferias mes de agosto 2024.		1.720,63
01/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			10,33
01/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			240,89
01/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			411,31
02/08/2024	Pagamento de Empenho 4496/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.058,10
TOTAL		1.720,63	1.720,63	1.720,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/08/2024	10,33		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/08/2024	240,89		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	01/08/2024	411,31		Lançada
TOTAL		662,53