| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4611 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Máquina de lavar roupa de 17kg com cesto inox, sistema de Lavagem com Ciclos Rápido, Função Limpeza de Cesto, Programas de Lavagem, Função Avança Etapas, Programa Rápido, Função Turbo Agitação/Secagem, Função Duplo Enxágue, Função Reutilização de Água Voltagem 220V Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | Máquina de lavar roupa de 17kg com cesto inox, sistema de Lavagem com Ciclos Rápido, Função Limpeza de Cesto, Programas de Lavagem, Função Avança Etapas, Programa Rápido, Função Turbo Agitação/Secagem, Função Duplo Enxágue, Função Reutilização de Água Voltagem 220V Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 2.400,00 | ||
| 23/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3763; | 2.400,00 | ||
| 23/10/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4611/2024, 14202 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 28,80 | ||
| 30/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4611/2024 - REF. OUTUBRO/2024 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 14202 | 2.371,20 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/10/2024 | 28,80 | Lançada | |
| TOTAL | 28,80 |
