Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4739 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMENDA PARA CORRENTE MOTOSERRA |
4,71 |
4,71 |
| 1.00 |
LIMA PARA MOTO SERRA |
7,17 |
7,17 |
| 1.00 |
Óculos |
6,15 |
6,15 |
| 0.82 |
CORRENTE PARA MOTOSERRA
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA |
87,11 |
71,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
EMENDA PARA CORRENTE MOTOSERRA LIMA PARA MOTO SERRA Óculos CORRENTE PARA MOTOSERRA
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA |
89,46 |
|
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| 23/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/349919; |
|
89,46 |
|
| 23/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4739/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
|
1,08 |
| 26/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
|
|
88,38 |
| TOTAL |
89,46 |
89,46 |
89,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/08/2024 |
1,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,08 |
|
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