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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4783	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento agosto 2024	0,00	6.762,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento agosto 2024	6.762,32
23/08/2024	folha de pagamento agosto 2024		6.762,32
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			40,58
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			55,00
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			83,58
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			609,10
28/08/2024	Pagamento de Empenho 4783/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.974,06
TOTAL		6.762,32	6.762,32	6.762,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/08/2024	40,58		Lançada
DESCONTO TELEFONE	23/08/2024	55,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/08/2024	83,58		Lançada
INSS SERVIDORES	23/08/2024	609,10		Lançada
TOTAL		788,26