Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5015 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Espelho retrovisor
Finalidade: Ref peça para manutenção de veículo, que estragou em viagem e precisou da susbtituição da peça. |
1.900,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
Espelho retrovisor
Finalidade: Ref peça para manutenção de veículo, que estragou em viagem e precisou da susbtituição da peça. |
1.900,00 |
|
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| 27/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 5/14750; |
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1.900,00 |
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| 27/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5015/2024, RICCI VEICULOS LTDA |
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22,80 |
| 04/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2024 - REF. AGOSTO/2024
RICCI VEICULOS LTDA - 4011 |
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1.877,20 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/08/2024 |
22,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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22,80 |
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